*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户类型、姓名、电话号码、邮箱地址、身份证号码、开户行、银行账号等 |
2 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、发行机构、历史净值、最新净值、前端收费、后端收费、起购金额、风险等级、投资期限等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、基金名称、份额、交易金额、交易类型、交易渠道、确认状态、经办人、审核人等 |
4 | 赎回管理 | 赎回编号、赎回日期、基金名称、赎回份额、赎回金额、手续费、赎回状态、经办人、审核人等 |
5 | 认购管理 | 认购编号、认购日期、基金名称、认购份额、认购金额、认购状态、经办人、审核人等 |
6 | 分红管理 | 分红编号、分红日期、基金名称、分红金额、分红方式、分红状态、经办人、审核人等 |
7 | 机构管理 | 机构名称、机构代码、机构类型、机构地址、电话号码、邮箱地址、组织机构代码、营业执照编号等 |
8 | 投顾管理 | 投顾姓名、工号、所属机构、所属部门、职位、手机号码、邮箱地址、身份证号码、银行账号等 |
9 | 特殊户管理 | 户名、所属机构、所属部门、手机号码、邮箱地址、身份证号码、银行账号、开户行等 |
10 | 系统设置 | 工作日设置、交易时间段设置、赎回时间段设置、认购时间段设置、分红时间段设置、风险等级设置、权益份额上限、权益份额下限、基金代码生成规则、密码规则设置等 |